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2017/10/16 投資周報 金控股可存 ?

2017/10/16 投資周報 金控股可存 ?

2017年10月15日 星期日
http://www.justacafe.com/2017/10/20171016.html#more

 
現在非常火紅的話題 叫做存股  尤其是存台灣的金融股

而我認為 沒有永遠的定存股 
http://www.justacafe.com/2015/11/httpwww.html

因為要拿股票來存,必然要先了解公司的產業與細節

而金融股的財報 是產業中最複雜 而且難以分析的
所以面對連會計師都難以處理的 金融股 
我們必須小心謹慎

下表為金控股的子公司 
人壽公司年報中的備供出售的金融資產明細表
 
%25E5%2582%2599%25E4%25BE%259B%25E5%2587%25BA%25E5%2594%25AE.png

存金控股者  必須先能調出此資料  
做分析確認沒問題之後  存股較優 

何謂備供出售的金融資產 ?
簡單來說 就是準備要賣的股票債券等有價證券

而觀察的重點就在於:取得成本市價間的差距

此公司在台股上
取得成本為226906097千元 , 市值有206631134
差距20274963千元  (賠了202億)

再者
壽險公司為主的金控股 海外投資應該占總投資部位的40%以上

所以匯率的變化 對於投資部位的損益 就非常重要

下圖為該公司預估的壓力測試
105年度末台幣兌美元為32.2  
因此我們就可以據此資訊簡單估算匯損
 
%25E5%258C%25AF%25E7%258E%2587%25E8%25A1%25A82.png

下圖為該公司金融資產的總數可供參考
 
%25E5%258C%25AF%25E7%258E%2587%25E8%25A1%25A8.png

而上述這些非常重要的預估,完全不會出現在一般投資人會看的EPS中 , 
所以就往往造成金控股
帳面獲利創新高 ,實質上卻是大賠的現象

金控股能存 ? 如能分析透徹 當然可存
但真有人能分析透徹 ?

***********************

要分析台股 必先分析美元
只要美元弱勢,台股就容易上漲
而美元指數上周走弱,光看到這個資訊
就可以了解 台股應該是相對的強勁!
%25E7%25BE%258E%25E5%2585%2583.png


而在10/1日的分析中  ,  
就提到台股台股今年應該有新高
只是原本預期應該在IPHONE X 發表後,
隨著業績的數字表現佳在11月才能新高的
反而在川普稅改的魔力下,隨即就V轉新高了

到目前為止,台股仍沒有敗象,多頭格局
%25E5%258F%25B0%25E8%2582%25A1.png
 
 
 
 而外資在期貨上持續加碼多單,從上周三開市以來不斷加碼
多頭格局
%25E5%258F%25B0%25E6%259C%259F.png

外資在現貨上持續加碼多單,而加碼的標的就是台積電
 
%25E5%258F%25B0%25E8%25B2%25B7%25E8%25B3%25A3.png
 
而外資不會隨意的來加碼台股 , 除了殖利率吸引人之外
台股中還有能跟上趨勢的個股
 
以下為券商的研究報告
 
%25E9%259B%25BB%25E5%258B%2595%25E8%25BB%258A.png
 
 
 但台股仍不能完全樂觀的看待,因為外資增加多單的同時,
也做好了避險的準備
%25E5%258F%25B0%25E9%2581%25B8.png

最後選擇權的OI 告訴我們在下周結算
應該會在10500 - 10800之間震盪

 
%25E5%258F%25B0OI.png

結論
1.台股因為台積電的關係,指數易漲難跌
2.台股目前仍為多頭,請勿隨意放空
3.即使多頭看待台股,但也要慎防未知的風險
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